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序号 基金代码 简称 相关链接 2019-11-12
单位净值|累计净值
2019-11-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004851 广发医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.7610 1.7610 1.7396 1.7396 0.0214 1.23% 开放申购 0.15% 购买
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 估算图 基金吧 档案 0.9910 0.9910 0.9792 0.9792 0.0118 1.21% 开放申购 0.12% 购买
3 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 0.8850 0.8850 0.8750 0.8750 0.0100 1.14% 开放申购 0.15% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9120 0.5950 0.9020 0.5890 0.0100 1.11% 开放申购 0.00% 购买
5 000780 鹏华医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 1.5600 1.5600 1.5430 1.5430 0.0170 1.10% 开放申购 0.15% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8246 0.6011 0.8160 0.5954 0.0086 1.05% 限大额 0.10% 购买
7 005051 上投标普港股通低波红利指数A 估算图 基金吧 档案 0.9616 0.9616 0.9518 0.9518 0.0098 1.03% 开放申购 0.10% 购买
8 005052 上投标普港股通低波红利指数C 估算图 基金吧 档案 0.9543 0.9543 0.9446 0.9446 0.0097 1.03% 开放申购 0.00% 购买
9 004532 民生加银中证港股通指数A 估算图 基金吧 档案 0.9596 0.9596 0.9502 0.9502 0.0094 0.99% 开放申购 0.12% 购买
10 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.1460 1.1460 1.1348 1.1348 0.0112 0.99% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-11-12
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006109富荣价值精选混合A1.8558 11-12-0.18%9.85%12.69%115.89%--136.14%85.58%0.10%购买 定投
161725招商中证白酒指数分级0.9986 11-120.26%8.05%17.61%86.84%144.78%83.25%149.19%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合1.8624 11-125.04%26.93%42.70%86.24%--89.46%86.22%0.15%购买 定投
519727交银成长30混合1.4760 11-121.58%15.67%36.92%81.55%33.87%83.35%111.65%0.15%购买 定投
160632鹏华酒分级1.1880 11-121.63%9.29%18.21%81.13%101.81%79.21%92.02%0.12%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)2.0920 11-127.84%25.04%27.02%80.50%20.16%90.88%109.20%0.15%购买 定投
000854鹏华养老产业股票2.2360 11-125.17%13.73%27.26%77.32%83.88%79.60%123.60%0.15%购买 定投
005812鹏华产业精选1.2569 11-126.52%16.32%32.61%77.18%--80.46%25.69%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.7606 11-122.09%16.02%35.51%77.18%75.29%78.20%76.06%0.15%购买 定投
050022博时回报混合1.3260 11-12-1.27%10.68%23.58%76.10%29.80%76.33%145.34%0.15%购买 定投
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  • 海富通基金

    紧跟政策方向 专注热点行业

    海富通内需热点混合

    67.23%

    近1年

  • 国投瑞银基金

    债券基金奖大满贯

    国投瑞银优化增强债券A/B

    3.88%

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    浙商聚潮新思维混合

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    鑫元货币A

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  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合24.09%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.29%0.15%购买
易方达中小盘混合11.03%0.15%购买
交银优势行业混合10.10%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合8.21%0.15%购买
招商中证白酒指数分级8.05%0.10%购买
易方达消费行业股票7.53%0.15%购买
易方达上证50指数A6.88%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票23.25%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.29%0.15%购买
中海医疗保健主题股票13.58%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C11.71%0.00%购买
招商中证白酒指数分级8.05%0.10%购买
易方达消费行业股票7.53%0.15%购买
易方达上证50指数A6.88%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强4.42%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合24.09%0.15%购买
博时医疗保健行业混合A15.76%0.15%购买
银华富裕主题混合14.14%0.15%购买
交银阿尔法核心混合11.83%0.15%购买
汇添富消费行业混合11.47%0.15%购买
易方达中小盘混合11.03%0.15%购买
交银优势行业混合10.10%0.15%购买
富国天惠成长混合A8.88%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.73%0.08%购买
易方达安心回报债券A2.69%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.75%0.00%购买
长安泓沣中短债债券C1.50%0.00%购买
招商产业债券A0.98%0.08%购买
易方达安悦超短债A0.65%0.03%购买
嘉实超短债债券0.61%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.52%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.7820%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6170%0.00%购买
长城货币B2.6150%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5800%0.00%购买
国泰货币2.5620%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.5460%0.00%购买
广发天天红货币B2.4990%0.00%购买
富国富钱包货币2.3090%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票28.55%43.41%64.79%
2中欧医疗创新股票25.90%29.60%--
3中欧医疗创新股票25.63%28.98%--
4工银医药健康股票25.03%32.43%63.48%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-12
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A260.92%261.66%--
2诺安成长混合33.71%35.04%54.81%
3融通转型三动力灵32.58%33.07%48.94%
4诺安和鑫灵活配置31.55%30.93%17.18%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-12
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券136.32%138.88%141.53%
2前海联合泳辉纯债26.83%----
3信达安和纯债20.44%90.00%--
4东方臻享纯债债券14.21%16.11%17.95%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-12
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证智能汽车19.80%28.17%49.19%
2华宝中证医疗指数19.33%26.10%37.77%
3广发医疗指数分级18.66%24.17%36.21%
4汇添富中证精准医18.05%25.63%37.57%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-12
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-11-0830.77%375.57%2580.54%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-11-0533.31%1392.90%2212.50%
3林晟投资上海林晟2019-11-122.29%364.34%255.59%
4普惠306号云南信托2019-09-30247.57%329.41%327.01%
5财富骐骥定增28中融信托2019-11-08214.09%353.00%413.48%
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  • 海通高收益债1号
    24.19%
    自有资金参与,精选优质高收益债券
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  • 海通资管沪盈
    9.69%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    96.78%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    107.20%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
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